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El dólar estadounidense se movió a la baja contra la mayoría de las principales divisas esta semana, alcanzando un mínimo de 1 mes frente al euro, la libra esterlina, el yen japonés, el franco suizo y el dólar canadiense. La única moneda que tuvo un peor desempeño que el dólar fue el dólar australiano.
En términos porcentuales, las pérdidas fueron de alrededor del 1,5%, pero lo que hizo que la tendencia a la baja en el dólar fuera an significativa fue su implacabilidad. También vemos que el índice del dólar alcanzó un mínimo de 7 semanas.

 De cara al futuro, el principal evento de la semana será el discurso de Janet Yellen, en Jackson Hole el viernes. Antes de eso, anticipamos un mercado lateral para el dólar. La única otra divisa con datos capaces de mover el mercado es el euro, que ocupó un lugar secundario la semana pasada.
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Gráfico diario del par EUR/GBP

Par de divisas EUR/GBP a la baja

La libra esterlina ha estado aumentado debido al aumento de las ventas minoristas del Reino Unido para el mes de abril, de acuerdo a los datos publicados recientemente. El GBP subió hasta alcanzar un máximo de 16 días en 1,4663, y el EUR/GBP cayó a su nivel más bajo desde el 4 de febrero, de 0,7649, con rebotes alcistas posteriores que hasta el momento se han visto limitados por las fuerzas de venta en el mercado. Las ventas minoristas aumentaron un 4,3% en comparación con la mediana de los pronósticos que indicaban un alza de 2,5%, con la comparación mes a mes mostrando un incremento de un 1,3%. Los datos de marzo también fueron revisados al alza, hasta un -0,5% m/m desde -1,3% m/m y hasta +3,0% a/a desde + 2,7%. Estos datos se suman al informe del mercado de trabajo del Reino Unido que se publicó ayer, el cual mostró un nuevo nivel de empleo record y un incremento mayor del esperado del + 2.0% a/a en los ingresos promedio de los hogares (ex-bonos). Los datos también mitigan la preocupación con respecto a que la incertidumbre relacionada con el Brexit podría estar afectando a la actividad del sector de los consumidores.
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gráfico del par GBP/AUD en tendencia alcista

De acuerdo a los analistas la libra esterlina (GBP) podría caer alrededor del 20% en caso de que ocurra un Brexit (salid del Reino Unido de la Unión Europea), lo que podría ocasionar un shock económico significativo que tendría como consecuencia un recorte de 0,8 de un punto porcentual de crecimiento en el 2017 y debilitar el PIB entre el 1,5% y el 7,8% para el 2030. La debilidad de la moneda también daría lugar a un aumento de la inflación de 2-4 puntos porcentuales, y los expertos incluso calculan que las exportaciones no se beneficiarían debido al acceso restringido a los mercados de la Unión Europea. Sin embargo, ante este panorama, los grupos que apoyan el Brexit harán todo lo posible para refutar estas afirmaciones. El referéndum está ahora a poco más de seis semanas de distancia. La casa de apuestas Ladbrokes del Reino Unido actualmente está dando un 71% de probabilidades de que el país permanecerá en la Unión Europea.
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gráfico diario del par de divisas AUD/USD

El RBA (Banco de la Reserva de Australia) recortó su pronóstico para la inflación subyacente en  el 2016 al 1-2% a partir del 2-3%, en la Declaración sobre la política monetaria. Las previsiones del Banco para el crecimiento y el mercado de trabajo han cambiado poco desde la declaración de febrero sobre política monetaria. Nuevos recortes en las tasas de interés parecen probables este año en medio de un mayor riesgo de que las expectativas de inflación se mantengan persistentemente bajas durante más tiempo de lo que el Banco espera actualmente. Ante este panorama, el par de divisas AUD/USD cayó un 0,8% y llego a 0,7400 desde 0.7460 conforme el dólar australiano perdió valor frente al dólar estadounidense después de la publicación de la declaración.

Esta situación confirma los temores de muchos analistas que han anticipado posibles recortes en las tasas de interés y una reducción en el objetivo de inflación. El anuncio de ayer consolidó estas percepciones. Ciertamente 0.7450 ha sido un nivel clave el cual fue roto de forma significativa en las últimas 24 horas, lo que indica un mercado decididamente bajista, al menos por el momento.

A nivel técnico, ahora tenemos un soporte diario y el primer objetivo del movimiento bajista en 0.7330 - el nivel de Fibonacci del 50%, el cual también coincide con los niveles de retroceso semanales. Más abajo tenemos la media móvil simple de 200 periodos, soporte y el segundo objetivo del movimiento bajista en 0,7260. El gráfico mensual se volvió bajista durante abril y muestra un soporte en 0.7050 y luego en 0.7000.



Fuente: Broker Optiontrade



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El discurso del presidente del BCE, Mario Draghi, está previsto para hoy y comienza a las 10 horas GMT, mientras que la decisión sobre tipos de interés del BCE es para mañana. Se espera que Draghi mantenga la política monetaria sin cambios en la reunión del consejo de mañana. De hecho, los funcionarios de la entidad han estado haciendo hincapié en que el BCE por el momento se concentrará en la aplicación de las medidas ya anunciadas y por lo tanto el banco central se mantendrá a la espera durante un periodo prolongado. Con la ralentización del crecimiento en las principales economías de la Zona Euro y el referéndum Brexit sumándose a la incertidumbre, las esperanzas de nuevas medidas por ahora están fuera de toda consideración, mientras se esperan los resultados de las acciones que se han estado aplicando.


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Gráfico diario del par GBP/JPY


Ayer fue un gran ejemplo de la continua debilidad en la libra esterlina (GBP) y la fuerza del yen japonés (JPY), tal como podemos ver en el cambio porcentual diario y de cinco días para el yen que se muestra a continuación:


¿Continuará la fortaleza del yen japonés y la debilidad de la libra esterlina? Vamos a echar un vistazo al análisis técnico.

El par GBP/JPY se está negociando actualmente alrededor del nivel psicológico de 155.00, el cual fue alcanzado por última vez en octubre de 2013. El indicador RSI está en 30 y todavía tiene espacio para caer más, y el MACD también está bajista y tiene espacio para bajar más. Un elevado volumen se ha asociado con el reciente movimiento bajista de 5 días.

Alternativamente, el par de divisas cerró fuera de la banda inferior de Bollinger el día de ayer, conforme la volatilidad del mercado se incrementa a medida que las Bandas de Bollinger se ensanchan.


La debilidad seguramente persistirá y un movimiento a la baja no se puede descartar dado que los temores de un Brexit continúan y el sentimiento sigue siendo negativo hacia el GBP. Incluso la posibilidad de una intervención del Banco de Japón y un relativamente alcista Sr. Kuroda ayer no pudieron evitar que el yen se fortalezca.


La preferencia de los analistas es realizar operaciones de venta en los retrocesos alcistas hasta el área de 154.80 - 155.00, con un objetivo primario en 154.20 y un objetivo secundario en 153.40 en el corto plazo.

Cualquier aumento por encima 158.80 podría llevar el precio hasta 161.40, pero esto requeriría una acción de venta importante para el yen, lo opuesto a lo que hemos visto en los últimos cinco días.



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El EUR/USD en el gráfico ha dejado el triángulo para moverse hacia arriba, debido principalmente a la debilidad del dólar. Ahora los inversores dudan fuertemente que la Fed elevará las tasas de interés este año en medio de la desaceleración económica mundial. Esta semana los datos económicos importantes van a salir de la zona euro, mientras que en los Estados Unidos. el presidente de la Fed, hablará en el Senado. ¿Provocará esta noticia un fuerte movimiento en el EUR/USD?
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Las acciones de China han causado algunas fuertes caídas en la mayoría de los mercados. Vale la pena señalar que si enero es un mes predominantemente bajista, normalmente el resto del año también es bajista. Por supuesto que esto es bastante especulativo, claro está, ya que el análisis supersticioso de los datos históricos no es una forma segura de invertir en los mercados y ganar dinero. Excepto en ocasiones en que este tipo de pronósticos se convierten en predicciones autocumplidas.
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Las acciones estadounidenses cerraron con una fuerte caída el miércoles debido a una venta masiva de acciones por parte de los inversores en el contexto de una renovada caída en los precios del petróleo. El dólar se debilitó después de la publicación del Libro Beige de la Reserva Federal, que es una recopilación de la evidencia anecdótica sobre la economía de Estados Unidos informada por los contactos de negocios de la Reserva Federal. Los informes indican un panorama mixto de la economía estadounidense conforme nueve de los doce distritos de la Reserva Federal mostraron un crecimiento moderado gracias en gran medida al incremento en el gasto del consumidor durante la temporada de vacaciones.
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gráfico semanal del par USDMXN

El par de divisas USD/MXN continúa su tendencia alcista iniciada desde hace varios meses y todo parece indicar que enero no será la excepción. Después de todo, el peso mexicano representa múltiples cosas diferentes, la más obvia de las cuáles es el mercado de petróleo crudo. En este momento, todo parece señalar que el petróleo continuará su fuerte caída, y muchos piensan que solo es una cuestión de tiempo antes de que baje mucho más.


Con esto en mente, el par de divisas debería continuar al alza conforme el dólar estadounidense se fortalece, y por supuesto la materia prima subyacente no está ayudando al peso. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el peso mexicano es algo así como una divisa que representa a toda América Latina, región que últimamente ha experimentado un bajo desempeño económico. El apetito por el riesgo en los mercados simplemente no es suficiente como para que los inversores compren divisas exóticas como el peso.
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Los precios del oro cayeron casi un 10,5% durante el 2015 conforme los agentes del mercado acudieron a la divisa estadounidense debido a las perspectivas de mayores costos de endeudamiento de Estados Unidos. La tendencia alcista persistente en los mercados de valores y las preocupaciones sobre el crecimiento chino (China representa casi una cuarta parte de la demanda mundial de oro) también contribuyeron aún más a la presión sobre el oro. Aunque el par XAU/USD par inicialmente trató de subir, los precios han estado cayendo desde que el mercado alcanzó un máximo de $1,307.47 a mediados de enero. Desde entonces, a pesar de salvajes giros del mercado de valores y los aumentos en las preocupaciones geopolíticas, el metal precioso perdió parte de su aparente atractivo de refugio seguro.
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USD/JPY a nivel semanal

El par de divisas USD/JPY ha caído por debajo del rango de cotización anterior y desde entonces ha rebote al alza desde otro rango, cerca de 121.00. Los datos de los pedidos de maquinaria japoneses ayer mostraron un salto de 10,7% m/m en octubre. El consenso de mercado era que habría un descenso del 1,5%, y los datos siguen un 7,5% m/m de ganancia en septiembre. A nivel anual, los pedidos han aumentado un 10,3%. Los datos son alentadores, y siguen una gran revisión al alza del PIB de Japón para el tercer trimestre esta semana, alcanzando un valor de + 1,0% a/a desde el -0,8% reportado originalmente, lo que demuestra que el país no ha caido en una recesión técnica después de todo. Los datos han reducido la posibilidad de que el Banco de Japón expanda su política QQE en enero, que es la expectativa de mercado vigente.
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A medida que nos acercamos al jueves, muchos traders e inversores están poniendo a trabajar sus mentes pronosticando posibles escenarios para la tan esperada reunión del FOMC del 17 de septiembre, en donde podría tomarse la decisión de elevar las tasas de interés de Estados Unidos, algo que no ocurre desde hace años.

Aunque un gran volumen del trading en los mercados financieros es de carácter reactivo, con decisiones instintivas producidas en el momento por el resultado de un acontecimiento o noticia económica relevante, el período previo a esta decisión de la Reserva Federal ha dado el tiempo necesario a muchos traders para escribir su propio plan de batalla.
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Par de divisas GBP/AUD en importante soporte


En la imagen anterior podemos ver un gráfico de 4 horas del par GBP/AUD, en el cual el precio ha alcanzado un nivel clave correspondiente a una zona de soporte (línea verde) y la línea de tendencia alcista (línea azul) prácticamente en el mismo punto. Por lo tanto, el pronóstico es que el precio rebotará y reasumirá la tendencia alcista después de esta corrección bajista hasta la zona de soporte y la línea de tendencia. El escenario alternativo es que el precio continué cayendo, atraviese el soporte y rompa la línea de tendencia, sin embargo se considera que por el momento el escenario es poco probable.

Operación recomendada: Compra de opción binaria Call basada en el par GBP/AUD con precio de ejercicio de 2.1532 y con vencimiento a las 19:00 GMT.

USD/CAD corrige hasta importante soporte
En la imagen anterior podemos ver un gráfico de 4 horas del par USD/CAD, en el cual el precio también ha corregido a la baja y alcanzado un nivel clave correspondiente a una zona de soporte (línea verde) y la línea de tendencia alcista (línea azul) prácticamente en el mismo punto. Por lo tanto, el pronóstico es que el precio rebotará y reasumirá la tendencia alcista después de esta corrección bajista hasta la zona de soporte y la línea de tendencia. El escenario alternativo es que el precio continué cayendo, atraviese el soporte y rompa la línea de tendencia, sin embargo se considera que por el momento el escenario es poco probable, dada la situación actual con el petróleo a nivel global.

Operación recomendada: Compra de opción binaria Call basada en el par USD/CAD con precio de ejercicio de 1.3190 y con vencimiento a las 20:00 GMT.




Análisis suministrado por: www.optiontrade.com
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Un índice de precios al consumidor (IPC) mide los cambios en el nivel de precios de un mercado, canasta de bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares.

El IPC es una estimación estadística construida utilizando los precios de una muestra de artículos representativos cuyos precios son recogidos periódicamente. Sub-índices y sub-sub-índices se calculan para diferentes categorías y sub-categorías de bienes y servicios, que se combinan para producir el índice general con pesos que reflejan sus participaciones en el total de los gastos de consumo cubiertos por el índice. Es uno de los varios índices de precios calculados por la mayoría de los organismos nacionales de estadística. El cambio porcentual anual en el IPC se utiliza como una medida de la inflación de un país. Un IPC puede ser utilizado para indexar (es decir, ajustar el efecto de la inflación) el valor real de los salarios, sueldos, pensiones, para la regulación de los precios y para deflactar magnitudes monetarias para que muestren llos cambios en los valores reales. En la mayoría de los países, el IPC es, junto con el censo de población y las cuentas nacionales de ingresos y productos, una de las estadísticas económicas nacionales más seguidas.

Lógicamente los IPC más seguidos por los mercados financieros corresponden a los de las mayores económicas a nivel mundial, como por ejemplo:
  1. IPC de los Estados Unidos (publicado por el Bureau of Labor Statistics).
  2. IPC de la Unión Europea ( Harmonized Index of Consumer Prices)
  3. IPC de Alemania
  4. IPC de Reino Unido
  5. IPC de China
  6. IPC de Japón
IPC de Estados Unidos entre 1913-2014

Construcción del IPC

Se necesitan dos tipos básicos de datos para construir el IPC: los datos de precios y datos de ponderación. Los datos de precios son recogidos de una muestra de bienes y servicios a partir de una muestra de puntos de venta en una muestra de lugares para una muestra de tiempos. Los datos de ponderación son estimaciones de las acciones de los diferentes tipos de gastos en el gasto total cubierto por el índice. Estas ponderaciones se basan generalmente en datos de gasto obtenidos de las encuestas de gastos de una muestra de hogares o en estimaciones de la composición de los gastos de consumo en las cuentas nacionales del país en cuestión.

Aunque parte de la toma de muestras de ítems para la recolección de precios se realiza utilizando un marco de muestreo y métodos de muestreo probabilísticos, muchos ítems y puntos de venta son elegidos de forma común (muestreo intencional) que no permite la estimación de intervalos de confianza. Por lo tanto, la varianza del muestreo no se puede calcular. En cualquier caso, se requiere una única estimación en la mayoría de los fines para los que se utiliza el índice.

El índice se calcula generalmente mensualmente o trimestralmente en algunos países, como un promedio ponderado de los subíndices para los diferentes componentes del gasto de los consumidores, tales como alimentos, vivienda, ropa, cada uno de los cuales es a su vez una media ponderada de sub-sub-índices. En el nivel más detallado, es decir el nivel agregado elemental, (por ejemplo, camisas de hombres vendidas en grandes almacenes en Nueva York), no hay información detallada ponderada disponible, así que los índices se calculan usando una aritmética no ponderada o una media geométrica de los precios de los productos incluidos en la muestra.

IPC de los Estados Unidos

En los Estados Unidos, varios índices de precios al consumidor diferentes se calculan de forma rutinaria por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Estos incluyen el CPI-U (para todos los consumidores urbanos), CPI-W (para Trabajadores de Salario Urbano y Personal Administrativo), CPI-E (para los ancianos), y C-CPI-U (IPC encadenado para todos los consumidores urbanos). Estos están construidos en dos etapas. En primer lugar, el BLS recoge datos para estimar los índices de 8018 elementos de área de separados que reflejan los precios de 211 categorías de artículos de consumo en 38 áreas geográficas. En la segunda etapa, los promedios ponderados se calculan para estps 8.018 índices de elementos de área.

Los pesos para el CPI-U y CPI-W se mantienen constantes por 24 meses, cambiando en enero de los años pares. Los pesos para el C-CPI-U se actualizan cada mes para reflejar los cambios en los patrones de consumo en el último mes. Por lo tanto, si la gente en promedio come más pollo y menos carne de res o más manzanas y menos naranjas que el mes anterior, ese cambio se vería reflejado en el C-CPI-U del mes siguiente.

Este indicador puede tener impacto en todos los activos relacionados con Estados Unidos y su economía. como los pares de divisas del USD.


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El dólar cotizaba al alza contra casi todos sus pares del G-10 durante la mañana europea del martes. Unicamente bajó frente al SEK y NOK.

La corona sueca aumentó sobre todo después de los precios al consumidor del país cayeron un 0,3% interanual, menos de lo esperado en diciembre, sólo un poco por debajo del -0,2% interanual previo y no tanto como predijeron las estimaciones de un -0,5% interanual. No obstante el fortalecimiento del SEK, el país hizo continúa cayendo en territorio deflacionario. Esto podría provocar que el Riksbank tome medidas no convencionales en su próxima reunión de política monetaria en febrero con el fin de evitar una caída de los precios de consumo. Probablemente el fortalecimiento de SEK podría ser temporal ya que los fundamentos son débiles, y finalmente van a pesar sobre la moneda.
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Debido a la ausencia de eventos económicos importantes, las cosas han estado bastante tranquila para las monedas durante la sesión europea del jueves. Las principales monedas que subieron contra el dólar fueron el NZD y AUD.

El IPC de Alemania subió un 0,7% interanual en octubre, sin cambios respecto a las estimaciones preliminares dadas a conocer a principios de este mes. Esto confirma que la economía alemana se enfrenta a una demanda débil. Por otra parte, el informe de la inflación francesa fue un poco más alentador de lo esperado: su IPC subió un 0,5% interanual en octubre, frente al 0,4% interanual anterior y por encima de las expectativas de un ritmo sin cambios. Sin embargo, las mayores economías de la zona euro siguen permaneciendo peligrosamente justo por encima de la deflación. Las recientes cifras de producción industrial decepcionantes apuntan a un crecimiento débil en en tercer trimestre del 2014 y aumentan la posibilidad de un crecimiento por debajo de las expectativas cuando el PIB del tercer trimestre sea publicado. Los expertos creen que hay posibilidad que el PIB alemán caiga sobre una base intertrimestral, arrastrando la moneda común del bloque aún más hacia abajo.
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El dólar estadounidense tuvo u comportamiento mixto frente a sus pares del G-10 durante la mañana europea del viernes. En primer lugar subió frente al JPY, mientras que bajó frente al AUD, GBP y NZD, en ese orden. 

El PIB del Reino Unido subió un 0,7% intertrimestral en el tercer trimestre del 2014, lo que fue un resultado más débil en comparación con la expansión intertrimestral de +0,9% en el segundo trimestre, según la primera estimación de hoy. La desaceleración en el ritmo de crecimiento aumenta las preocupaciones de que la recuperación está perdiendo fuerza y puede aumentar las expectativas del mercado para que el Banco de Inglaterra aplique nuevas medidas. A menos que exista una fuerte razón de peso, es poco probable que el Banco de Inglaterra eleve las tasas antes de las elecciones generales del país en mayo. Esto sugiere que más datos negativos del Reino Unido podrían dejar aún más vulnerable al GBP, y por lo tanto la divisa británica podría experimentar mayores caídas frente a otras monedas. No obstante, el par GBP/USD se fortaleció después de la publicación de la cifra, dado que estuvo en línea con las expectativas del mercado y hubo un poco de alivio de que las cotizaciones no bajaron aún más. Sin embargo, el rebote bajista en torno a 1.6070 crea la posibilidad de un impulso técnico a la baja en el corto plazo, sobre todo si la zona psicológica de 1.6000 es atravesado.
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